公司報銷制服

❶ 公司報銷制度

❷ 公司費用報銷制度及報銷流程

日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
費用報銷的一般規定
(一) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度),且發票背面有經辦人簽名。
(二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。
(三) 按規定的審批程序報批。
(三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。

❸ 公司費用報銷管理制度

"一、目的
為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節約用成本，特製訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用於市場部及其它相關部門。
三、出差管理
1．員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意後，報市場總監批准（可電話確認）。
2．員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公幹期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。
1．員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2．特殊情況，經公司領導批准後，可選擇飛機。
3．違反公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）
4．市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘計程車，但需在票據上註明起始地點和原因。
5．員工出差期間，標准內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。
6．員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。
7．辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標准內，扣除私人話費，實報實銷。
五、備用金管理
1．根據工作需要，員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際城要確定，由總經理簽批。
2．備用金借支後應及時沖帳，備用金佔用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意後方可延期，但最長不可超一個月。
3．對於長期佔用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷管理
1．駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字後交由出納審核。
2．費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標准，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回業務人員。
3．單據報銷規定填寫和粘貼方法：
差旅費報銷單
A．填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
B．粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，並在粘貼處註明各類面額票據的張數和總金額。
費用報銷單
A．填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等（不含差旅費）。
B．粘貼注意事項：原則上只報銷發票，無發票，需事先向財務說明情況。或以其他票據充抵，但需要票據背面註明情況。
C．充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。
此制度適用於公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。"